Quỹ ETF VINACAPITAL VN1002020-10-29T10:22:26+00:00

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100.

Chỉ số VN100 là chỉ số thị trường được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng, bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu đáp ứng điều kiện tham gia vào bộ chỉ số.

Tại sao nên chọn Quỹ ETF VN100 ?

  • Bám sát chỉ số VN Index nhất so với các chỉ số ETF khác.
  • Tiếp cận được cổ phiếu của top công ty lớn ở Việt Nam.
  • Tiếp cận 89% thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index)
  • Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100

  • Mô phỏng 95% chỉ số VN100. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0.5%.
  • Bộ chỉ số sẽ được cân chỉnh vào mỗi quý. Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu sẽ được cập nhật mỗi tuần.

Thông tin Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Hình thức quỹ Quỹ hoán đổi danh mục hoạt động theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Thành lập 16/06/2020
Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Mã giao dịch FUEVN100
Thời gian giao dịch hoán đổi
  • 09h30 tới 14h40 các ngày giao dịch hoán đổi
  • 13h30 tới 14h40 của ngày giao dịch hoán đổi nếu ngày chốt giá trị tài sản ròng rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ.
Phí mua / Phí hoán đổi mua (tính trên giá trị giao dịch) 0% áp dụng cho cả Thành Viên Lập Quỹ và Nhà Đầu Tư
Phí Quản Lý Quỹ 0,67% / năm
Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thành Viên Lập Quỹ / Đại Lý Phân Phối Chứng Chỉ Quỹ (Điểm Nhận Lệnh)
  1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt
    • Phòng Giao dịch 11 Nguyễn Công Trứ, Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tel: 028 3821 8564
  2. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDirect
    • Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: 024 3941 0622
    • Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, Số 90 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: 028 7300 0688
  3. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
    • Hội sở: Tầng 10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: 024 3935 2722
  4. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
    • Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Tel: (028) 3914-8585

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

GIAO DỊCH SƠ CẤP

Lệnh hoán đổi mua thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ)
Lệnh hoán đổi bán thấp nhất 01 lô chứng chỉ quỹ (tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ)
Ngày giao dịch Hàng ngày (Ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h40 ngày T

GIAO DỊCH THỨ CẤP

Niêm yết chứng chỉ quỹ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Mã giao dịch FUEVN100
Cách thức giao dịch Giao dịch khớp lệnh liên tục
Ngày giao dịch Hàng ngày
Giao dịch tối thiểu 10 chứng chỉ quỹ ETF

Kết quả

hoạt động quỹ

Mức sinh lời của quỹ

Tại ngày 30/09/2020:
ETF VINACAPITAL VN100 (FUEVN100) Chỉ số tham chiếu VN100
NAV/CCQ (VNĐ) 11.157,19 831,02
So với 1 tháng trước 4,40% 4,41%
So với 1 quý trước 11,25% 11,27%
So với 1 năm trước
Từ đầu năm
Từ ngày thành lập 8,53% 7,84%
(Giá trị tài sản ròng của quỹ đã trừ đi các chi phí vận hành và phí quản lý)

Mức sai lệch so với
chỉ số tham chiếu

Tại ngày 29/10/2020: 0,63%

PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại ngày: 30/09/2020
Mã chứng khoánSố lượngGiá trịTỷ trọng (%)
VNM55510725404680010.658492050292
VIC7137065303550009.5951596084391
VHM5978045133900006.6315992660633
HPG14966239510768005.8053830949773
TCB17080038600800005.6716799777874
VPB12444029554500004.3424920183912
VCB3111026163510003.8442481973337
FPT4758023790000003.4955044110889
MWG2257023540510003.4588464289316
MBB11163022046925003.239391491738
VJC2013021055980003.0937902887684
STB13420018519600002.7211157415554
VRE6649018351240002.6963783257231
MSN3172017319120002.5447272112727
HDB5307016610910002.4406687338042
NVL2501015981390002.3481723093877
CTG5856015547680002.284446575124
EIB7625012962500001.9046017624523
SAB549010063170001.4785983658906
TPB359908439655001.2400525969134
PNJ134208172780001.2008402076864
GEX317207501780001.10224905763
KDH294337137502501.0487251564905
GMD231805551610000.81570732423898
PLX97604909280000.72132870513958
GAS67104784230000.70295489990181
BID115904728720000.6947987229426
REE115904659180000.68458109466403
POW445304564325000.67064389117879
SSI262304445985000.65325599744158
KBC311104417620000.64908828064374
PDR109804238280000.62273755508323
KDC103703785050000.55614371463607
HSG225703532205000.51899277672847
SBT237903520920000.51733465284116
DIG219603348900000.49205946709944
DXG323303265330000.47978038750151
PHR54903200670000.47027978576881
HAG689303143208000.46183679819126
TCH140303023465000.44424275932211
CTD42702954840000.43415957352089
NLG97602753705000.40460647222941
VHC61002671800000.39257203386076
HPX85402671312000.39250033120617
VGC115902665700000.39167575067843
CII146402642520000.38826987458557
BMP42702600430000.38208552062749
FLC750302573529000.37813291179341
PC1115902462875000.36187433486594
PPC97602313120000.33987058273972
VND170802305800000.33879504292093
VCI79302283840000.33556842346454
DPM115902063020000.30312297226417
VPI48802010560000.29541493689613
HCM91501921500000.28232920243411
ITA414801887340000.27731001661305
PVD152501761375000.25880176889793
HDG61001518900000.22317451240029
NT261001403000000.20614513193601
TDM42701007720000.148065981721

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

Tại ngày: 30/06/2020
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%)
(chỉ tính từ ngày 16/06/2020 - ngày thành lập Quỹ)
0,40
Vòng quay tài sản 12 tháng (%)0,00
Tại ngày: 27/10/2020
Mã chứng khoánSố lượngTỷ lệ % trong danh mụcĐối tượng áp dụng mã chứng khoán thay thế bằng tiền
BID1900.66BSC (*)
BMP700.33
CII2400.34
CTD700.33
CTG9602.47
DIG3600.59
DPM1900.27
DXG5300.53
EIB12501.83
FLC12300.43
FPT7803.48KIS (***)
GAS1100.67
GEX5200.9
GMD3800.75KIS (***)
HAG11300.46
HCM1500.28
HDB11302.38
HDG1000.21
HPG24506.37
HPX1600.36
HSG3700.48
ITA6800.27
KBC5100.62
KDC1700.51
KDH4801
MBB21003.26KIS (***)
MSN5203.86
MWG3703.44KIS (***)
NLG1800.41
NT21000.19
NVL4102.15
PC11900.36
PDR1800.58
PHR900.43
PLX1600.68
PNJ2201.28KIS (***)
POW7300.62
PPC1600.31
PVD2500.23
REE1900.67KIS (***)
SAB901.41
SBT3900.49
SSI4300.64
STB22002.62
TCB28005.52KIS (***)
TCH2300.39
TDM700.13
TPB5901.2KIS (***)
VCB5103.7
VCI1300.39
VGC1900.37
VHC1000.36
VHM9806.49
VIC117010.38
VJC3302.91
VND2800.37VNDS (**)
VNM109010.17
VPB20404.18
VPI1000.28
VRE10902.55
Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu:1179134800
Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF:1184569530
Giá trị chênh lệch:5434730
(*) BSC: Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC
(**) VNDS: Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch
(***) Nhà đầu tư nước ngoài: Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

GIAO DỊCH THỨ CẤP

Chỉ tiêu  Chênh lệch% thay đổi
iNAVxxxx
VN100xxxxxxxx

GIAO DỊCH SƠ CẤP

KẾT QUẢ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

Ngày giao dịch: 27/10/2020
Chỉ tiêuKỳ này
27/10/2020
Kỳ trước
26/10/2020
Chênh lệch
Số lô đã phát hành thêm000
Số lô đã mua lại02-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết590000059000000
Gía đóng cửa (VND/ccq)1187012130-260
Gía trị tài sản ròng
của quỹ ETF6950807855872258741346-2750662788
của một lô ETF11781030261184569530-6466504
của một chứng chỉ quỹ11781.0311845.7-64.67
Chỉ số tham chiếu875.78880.62-4.84
20201101-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 30, 2020
20201029-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 29, 2020
20201023-29-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 29, 2020
20201028-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 28, 2020
20201027-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 27, 2020
20201026-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 26, 2020
20201025-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 23, 2020
20201022-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 22, 2020
20201016-22-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 22, 2020
20201021-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 21, 2020
20201020-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 20, 2020
20201019-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 19, 2020
20201018-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 16, 2020
20201009-15-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 15, 2020
20201015-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 15, 2020
20201014-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 14, 2020
20201012-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 12, 2020
20201011-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 09, 2020
20201008-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 08, 2020
20201002-08-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 08, 2020
20201007-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 07, 2020
20201006-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 06, 2020
20201005-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 05, 2020
20201004-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 05, 2020
20201001-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report October 01, 2020
20200925-1001-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report October 01, 2020
20200930-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 30, 2020
20200929-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 29, 2020
20200928-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 28, 2020
20200927-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 25, 2020
20200924-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 24, 2020
20200918-24-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 24, 2020
20200923-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 23, 2020
20200922-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 22, 2020
20200921-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 21, 2020
20200920-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 18, 2020
20200917-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 17, 2020
20200911-17-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 17, 2020
20200916-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 16, 2020
20200915-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 15, 2020
20200914-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 14, 2020
20200913-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 11, 2020
20200910-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 10, 2020
20200904-10-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 10, 2020
20200909-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 09, 2020
20200908-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 08, 2020
20200907-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 07, 2020
20200906-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 04, 2020
20200903-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 03, 2020
202008028-0903-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report September 03, 2020
20200902-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report September 01, 2020
20200831-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 31, 2020
20200830-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 28, 2020
20200827-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 27, 2020
202008021-27-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 27, 2020
20200826-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 26, 2020
20200825-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 26, 2020
20200824-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 24, 2020
20200823-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 21, 2020
20200820-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 20, 2020
202008014-20-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 20, 2020
20200819-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 19, 2020
20200818-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 18, 2020
20200817-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 17, 2020
20200816-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 14, 2020
20200807-13-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 13, 2020
20200813-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 13, 2020
20200812-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 12, 2020
20200811-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 11, 2020
20200810-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 10, 2020
20200809-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 07, 2020
20200731-0806-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report August 06, 2020
20200806-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 06, 2020
20200805-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 05, 2020
20200804-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 04, 2020
20200803-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report August 03, 2020
20200802-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 31, 2020
20200724-30-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 30, 2020
20200730-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 30, 2020
20200729-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 29, 2020
20200728-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 28, 2020
20200727-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 27, 2020
20200726-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 24, 2020
20200717-23-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 23, 2020
20200723-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 23, 2020
20200722-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 22, 2020
20200721-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 21, 2020
20200720-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 20, 2020
20200719-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 17, 2020
20200716-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 16, 2020
20200710-16-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 16, 2020
20200715-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 15, 2020
20200714-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 14, 2020
20200713-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 13, 2020
20200712-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 10, 2020
20200703-09-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 09, 2020
20200709-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 09, 2020
20200708-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 08, 2020
20200707-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 07, 2020
20200706-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 06, 2020
20200705-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 03, 2020
20200626-0702-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report July 02, 2020
20200702-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 02, 2020
20200701-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report July 01, 2020
20200630-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 30, 2020
20200629-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 29, 2020
20200628-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 26, 2020
20200619-25-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 25, 2020
20200625-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 25, 2020
20200624-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 24, 2020
20200623-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 23, 2020
20200622-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 22, 2020
20200621-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 19, 2020
20200616-18-etf-vinacapital-vn100-changes-of-nav-weekly-report June 19, 2020
20200618-etf-vinacapital-vn100-nav-daily-report June 19, 2020