Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)
VFF là quỹ đầu tư trái phiếu với chiến lược đầu tư trung và dài hạn (1-3 năm) để mang lại lợi nhuận ổn định. Quỹ đầu tư tối thiểu 80% tổng tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá phát hành bởi các tổ chức tín dụng hàng đầu, và công cụ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn. Quỹ cũng có thể đầu tư tối đa 15% vào cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng giá trị, tùy điều kiện thị trường. Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng của 4 ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank).
VFF là quỹ trái phiếu với độ rủi ro thấp và vừa, phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư trung-dài hạn, và có thể chịu một tỷ lệ rủi ro nhất định. Tuy nhiện, giá trị quỹ cũng có thể biến động theo mặt bằng lãi suất, thị trường chứng khoán, và tình hình kinh tế nói chung.
Thông tin quỹ VFF
| Hình thức quỹ | Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN |
| Thành lập | 01/04/2013 |
| Số tiền đầu tư tối thiểu | 2.000.000 VND / lần |
| Tần suất giao dịch CCQ | Thứ Ba hàng tuần |
| Phí quản lý | 1,2% / năm |
| Phí mua (tính trên giá trị mua) | 0,0% |
| Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ) | |
| Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) | Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm
(từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0% Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50% |
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |
Kết quả
hoạt động quỹ
Mức sinh lời của quỹ
| Từ đầu năm 2019
5,4% |
2018
6,78% |
| 2017
9,9% |
2016
9,0% |
| 2015
6,7% |
Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)
| Tại ngày 20/08/2019
16.399 |
Cao nhất 52 tuần
16.399 |
| Thấp nhất 52 tuần
15.085 |
|
Thông tin quỹ VFF
| Hình thức quỹ Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN |
| Thành lập 01/04/2013 |
| Số tiền đầu tư tối thiểu 2.000.000 VND / lần |
| Tần suất giao dịch CCQ Thứ Ba hàng tuần |
| Phí quản lý 1,2% / năm |
| Phí mua (tính trên giá trị mua) 0,0% |
| Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ) |
| Phí chuyển đổi (tính trên giá trị chuyển đổi) Lệnh Chuyển Đổi đầu tiên mỗi năm (từ 1/1 đến 31/12 hàng năm): 0,0% Các Lệnh Chuyển Đổi sau trong năm: 0,50% |
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) |
| Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |
Kết quả
hoạt động quỹ
Mức sinh lời của quỹ
| Từ đầu năm 2019
5,4% |
2018
6,78% |
| 2017
9,9% |
2016
9,0% |
| 2015
6,7% |
Giá trị NAV/CCQ (VNĐ)
| Tại ngày 20/08/2019
16.399 |
Cao nhất trong 52 tuần
16.399 |
| Thấp nhất trong 52 tuần
15.085 |
|
| VFF – Bản cáo bạch ngày 24/5/2019 | May 27, 2019 |
| VFF – Điều lệ ngày 24/5/2019 | May 27, 2019 |
| VFF – Bản cáo bạch Quỹ sửa đổi | March 19, 2019 |
| VFF – E-Brochure | January 04, 2019 |