Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VLBF)
VLBF là quỹ mở trái phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital với mục tiêu bảo toàn vốn. Quỹ VLBF đầu tư chủ yếu các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt nhằm đem lại lợi nhuận rất ổn định với tiện ích thanh khoản hàng ngày. Quỹ VLBF có mức độ rủi ro thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn ngắn hạn hoặc trung hạn với mức lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn.
Lợi ích khi đầu tư quỹ VLBF:
- Giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn cùng với thanh khoản hàng ngày.
- Lợi nhuận mục tiêu cao hơn lãi suất tiết kiệm trung bình kỳ hạn 3 tháng dù NĐT có thể rút tiền hàng ngày.
- Ưu việt hơn gửi tiết kiệm ngắn hạn vì NĐT vẫn được hưởng lợi nhuận lên tới 4,4% mỗi năm dù có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
- Giao dịch hàng ngày, không có phí mua và bán.
- Không có mức đầutư tối thiểu.
- Ứng dụng MiO trên website và điện thoại giúp chủ động quản lý danh mục đầu tư mọi lúc, mọi nơi.
Thông tin quỹ VLBF
| Hình thức quỹ | Quỹ mở trái phiếu hoạt động theo quy định của UBCKNN |
| Thành lập | 07/09/2021 (giấy Chứng nhận số 36/GCN-UBCK do UBCKNN cấp) |
| Số tiền đầu tư tối thiểu | Không áp dụng |
| Tần suất giao dịch CCQ | Hằng ngày (từ thứ 2 đến thứ 6) |
| Phí quản lý | 0,9% / năm |
| Phí mua (tính trên giá trị mua) | 0,0% |
| Phí bán (tính trên giá trị bán theo thời gian nắm giữ) | 0,0% |
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
| Đại lý chuyển nhượng | Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |
Kết quả
hoạt động quỹ
Giá trị NAV (VNĐ)
| NAV/CCQ tại ngày |
||
| NAV/CCQ Cao nhất 2021 |
NAV/CCQ Thấp nhất 2021 |
|
| Tại ngày 01-12-2021 |
Lợi nhuận từ đầu năm (2021) (%) |
Lợi nhuận 1 năm (%) | Lợi nhuận trung bình 3 năm (%) |
Lợi nhuận trung bình 5 năm (%) |
Lợi nhuận trung bình từ ngày thành lập (07-09-2021) |
|---|---|---|---|---|---|
| VLBF | 1,1 | - | - | - | 5,0 |
| VLBF monthly factsheet – October 2021 (VN) | November 26, 2021 |
| VLBF monthly factsheet – October 2021 (ENG) | November 26, 2021 |
| VLBF monthly factsheet – September 2021 (VN) | November 05, 2021 |
| VLBF monthly factsheet – September 2021 (ENG) | November 05, 2021 |
| VLBF – Bản cáo bạch tóm tắt | June 14, 2021 |
| VLBF – Bản cáo bạch Quỹ | June 14, 2021 |
| VLBF – Điều lệ Quỹ | June 14, 2021 |